ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,077,156 | 1,442,770 |
| 減価償却費 | 503,514 | 470,589 |
| 減損損失 | 132,130 | 164,236 |
| のれん償却額 | 638,901 | 621,597 |
| 支払利息 | 139,350 | 105,984 |
| 融資手数料 | 4,206 | 33,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,903 | -7,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,773 | 253,638 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 722 | 247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,895 | 108,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,491 | -153,027 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 41,022 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -7,547 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -166,650 | -12,379 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,922 | 73,795 |
| その他 | -910 | 84,460 |
| 小計 | 2,568,583 | 3,180,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 112 |
| 利息の支払額 | -139,312 | -106,321 |
| 法人税等の支払額 | -855,170 | -694,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,574,214 | 2,379,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,104 | -32,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338,835 | -212,716 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 41,054 | － |
| その他 | -241 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,127 | -244,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940,000 | -6,500,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -4,206 | -33,962 |
| 株式の発行による収入 | 15,083 | 19,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -47 |
| 配当金の支払額 | － | -47,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929,132 | -1,461,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,954 | 672,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,545,290 | 4,217,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
