ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,440,459 | 1,726,009 |
| 減価償却費 | 423,202 | 395,965 |
| のれん償却額 | 590,649 | 590,649 |
| 支払利息 | 51,354 | 50,685 |
| 融資手数料 | 2,874 | 2,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,554 | 739,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,484 | -208,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,086 | -166,208 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -72,452 | -23,812 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -51,552 | -66,365 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -139,364 | 112,619 |
| その他 | 31,265 | -44,326 |
| 小計 | 2,679,390 | 3,109,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 452 |
| 利息の支払額 | -51,292 | -50,890 |
| 法人税等の支払額 | -768,513 | -717,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,715 | 2,341,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,247 | -18,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,450 | -161,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -65,946 |
| その他 | 7 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,689 | -245,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,000 | -1,020,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -2,874 | -2,880 |
| 株式の発行による収入 | 16,115 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -700,036 |
| 配当金の支払額 | -71,750 | -90,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,509 | -1,803,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,517 | 293,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,825,497 | 5,118,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
