ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,726,009 | 1,285,949 |
| 減価償却費 | 395,965 | 358,726 |
| のれん償却額 | 590,649 | 590,649 |
| 支払利息 | 50,685 | 59,132 |
| 融資手数料 | 2,880 | 2,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739,838 | 137,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,160 | -138,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,208 | 44,840 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -23,812 | -12,211 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -66,365 | -108,661 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 112,619 | -112,736 |
| その他 | -44,326 | 29,977 |
| 小計 | 3,109,777 | 2,137,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 3,856 |
| 利息の支払額 | -50,890 | -59,321 |
| 法人税等の支払額 | -717,829 | -542,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,341,510 | 1,539,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,311 | -102,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,028 | -169,585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,946 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 49,925 |
| その他 | 285 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,001 | -222,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,000 | -1,020,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -2,880 | -2,875 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | 9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -700,036 | － |
| 配当金の支払額 | -90,364 | -128,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,803,281 | -1,141,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,227 | 175,271 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,118,725 | 5,293,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
