有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 832,498 | 1,077,156 |
| 減価償却費 | 285,980 | 503,514 |
| 減損損失 | 126,869 | 132,130 |
| のれん償却額 | 378,837 | 638,901 |
| 支払利息 | 38,001 | 139,350 |
| 融資手数料 | 116,416 | 4,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649,084 | 61,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659,382 | 113,773 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 69,322 | 722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -230,482 | 10,895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -237,057 | 24,491 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | -78,452 | 41,022 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 37,556 | -166,650 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -44,473 | -11,922 |
| その他 | -38,816 | -910 |
| 小計 | 1,266,498 | 2,568,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 113 |
| 利息の支払額 | -37,236 | -139,312 |
| 法人税等の支払額 | -327,823 | -855,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,524 | 1,574,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,943 | -32,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408,581 | -338,835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,054 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 41,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,479,524 | － |
| その他 | － | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,938,102 | -330,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,595,000 | -940,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -116,416 | -4,206 |
| 株式の発行による収入 | 13,802 | 15,083 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,302,386 | -929,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265,808 | 314,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,230,336 | 3,545,290 |