有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
その他	△1.0%		―%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.0%		―%

(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。

2022/12/23 15:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(b)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
その他	△0.9	%	3.8	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.6	%	58.7	%

2022/12/23 15:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は19,458,414千円となり、前連結会計年度末に比べ577,704千円減少しました。
流動資産は8,175,916千円となり、前連結会計年度末に比べ322,644千円増加しました。これは主に、受取手形及び売掛金が61,903千円減少した一方で、現金及び預金が314,954千円、未収還付法人税等が98,976千円増加したことによるものです。
固定資産は11,282,497千円となり、前連結会計年度末に比べ900,348千円減少しました。これは主に、無形固定資産が902,265千円減少したことによるものです。

2022/12/23 15:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	347,247	347,247	―
(3) 未払法人税等	442,286	442,286	―
(4) 未払消費税等	104,818	104,818	―

(※) 受取手形及び売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2021年12月31日)

2022/12/23 15:15