FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 7,172 | 17,293 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,257 | 13,418 |
| 減損損失 | 1,089 | 1,240 |
| 金融収益 | -72 | -78 |
| 金融費用 | 588 | 647 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 215 | 207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 947 | 415 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,951 | -3,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -132 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,496 | -139 |
| その他 | -788 | -932 |
| 小計 | 16,725 | 28,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -467 | -549 |
| 法人所得税の支払額 | -2,944 | -5,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,316 | 22,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,531 | -9,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 252 |
| 無形資産の取得による支出 | -233 | -238 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -462 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 295 |
| 敷金及び保証金の差し入れによる支出 | -1,013 | -1,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52 |
| 子会社の取得による支出 | － | -2,289 |
| その他 | 49 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,728 | -13,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 9,946 | 19,918 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,126 | -37,743 |
| リース負債の返済による支出 | -7,485 | -8,822 |
| 支払手数料の支払による支出 | -5 | -15 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 44 | 14 |
| 配当金の支払額 | -2,610 | -1,739 |
| その他 | 24 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -212 | 6,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 2,376 | 15,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,665 | 28,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 170 |
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