キャッシュ・フローの状況
2024年8月2日 10:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 402億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -157億1800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -284億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 通期 | 6,972 | -4,980 | -7,812 | 1,992 | - | 3,394 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 7,807 | -1,812 | -2,724 | 5,995 | - | 6,666 | 3Q | 9,570 | -3,435 | -4,007 | 6,135 | - | 5,497 | 通期 | 15,215 | -4,581 | -5,854 | 10,634 | - | 8,149 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | 1,976 | -1,512 | -1,653 | 464 | - | 6,971 | 2Q | 4,023 | -2,638 | -2,957 | 1,385 | - | 6,590 | 3Q | 5,472 | -4,261 | -4,268 | 1,211 | - | 5,103 | 通期 | 11,574 | -5,533 | -5,663 | 6,041 | - | 8,538 |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q | 2,161 | -1,639 | 626 | 522 | - | 9,688 | 2Q | 5,991 | -2,939 | -830 | 3,052 | - | 10,743 | 3Q | 9,333 | -4,760 | -3,185 | 4,573 | - | 9,907 | 通期 | 14,744 | -6,398 | -4,516 | 8,346 | - | 12,386 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | 3,638 | -1,780 | -3,715 | 1,858 | - | 10,505 | 2Q | 7,465 | -3,308 | -5,997 | 4,157 | - | 10,527 | 3Q | 11,152 | -7,203 | -7,285 | 3,949 | - | 8,966 | 通期 | 17,309 | -10,682 | -8,578 | - | -8,759 | 2 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 7,155 | -3,547 | -4,972 | 3,608 | -3,210 | 9,023 | 2Q | 10,232 | -7,286 | 373 | 2,946 | -6,503 | 13,690 | 3Q | 13,316 | -10,728 | -212 | 2,588 | -9,531 | 12,735 | 通期 | 23,923 | -14,879 | -6,724 | - | -13,863 | 1 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 5,885 | -4,252 | 14,544 | 1,633 | -3,355 | 28,854 | 2Q | 16,016 | -6,975 | 11,109 | 9,041 | -6,021 | 33,024 | 3Q | 22,398 | -13,423 | 6,595 | 8,975 | -9,874 | 28,406 | 通期 | 31,679 | -17,286 | 2,107 | - | -15,101 | 5 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 8,139 | -4,437 | -8,864 | 3,702 | -3,711 | 24,411 | 2Q | 16,665 | -8,801 | 20,262 | 7,864 | -7,372 | 57,909 | 3Q | 23,783 | -14,227 | 15,623 | 9,556 | -11,473 | 55,435 | 通期 | 29,514 | -19,647 | 10,539 | - | -19,434 | 5 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | 6,459 | -4,123 | -7,571 | 2,336 | -3,738 | 44,888 | 2Q | 19,171 | -8,202 | -12,939 | 10,969 | -7,068 | 48,087 | 3Q | 27,569 | -13,980 | -18,329 | 13,589 | -11,511 | 45,730 | 通期 | 42,360 | -17,888 | -23,876 | - | -18,445 | 95 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 11,229 | -5,520 | -8,724 | 5,709 | -4,493 | 47,939 | 2Q | 28,766 | -9,364 | -14,618 | 19,402 | -8,013 | 56,135 | 3Q | 40,232 | -15,718 | -28,402 | 24,514 | -13,727 | 47,984 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年9月（連）
- 19億9200万
- 2016年9月（連） +433.84%
- 106億3400万
- 2017年9月（連） -43.19%
- 60億4100万
- 2018年9月（連） +38.16%
- 83億4600万
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
設備投資額
- 2015年9月
- -
- 2016年9月
- -
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（連）
- -87億5900万
- 2020年9月（連） -58.27%
- -138億6300万
- 2021年9月（連） -8.93%
- -151億100万
- 2022年9月（連） -28.69%
- -194億3400万
- 2023年9月（連）
- -184億4500万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 5.12%
- 2016年9月（連）
- 10.3%
- 2017年9月（連）
- 7.4%
- 2018年9月（連）
- 8.43%