FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年2月6日 11:30
（連結）第一四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -106億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -97億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 166億6300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF#1	投資CF#2	財務CF#3	フリーCF#4	設備投資#5	現金等#6
2017年 9月期連結	1Q	1,976	-1,512	-1,653	464	-	6,971
	2Q	4,023	-2,638	-2,957	1,385	-	6,590
	3Q	5,472	-4,261	-4,268	1,211	-	5,103
	通期	11,574	-5,533	-5,663	6,041	-	8,538
2018年 9月期連結	1Q	2,161	-1,639	626	522	-	9,688
	2Q	5,991	-2,939	-830	3,052	-	10,743
	3Q	9,333	-4,760	-3,185	4,573	-	9,907
	通期	14,744	-6,398	-4,516	8,346	-	12,386
2019年 9月期連結	1Q	3,638	-1,780	-3,715	1,858	-	10,505
	2Q	7,465	-3,308	-5,997	4,157	-	10,527
	3Q	11,152	-7,203	-7,285	3,949	-	8,966
	通期	17,309	-10,682	-8,578	-	-7,416	2
2020年 9月期連結	1Q	7,155	-3,547	-4,972	3,608	-3,210	9,023
	2Q	10,232	-7,286	373	2,946	-6,503	13,690
	3Q	13,316	-10,728	-212	2,588	-9,531	12,735
	通期	23,923	-14,879	-6,724	-	-12,286	1
2021年 9月期連結	1Q	5,885	-4,252	14,544	1,633	-3,355	28,854
	2Q	16,016	-6,975	11,109	9,041	-6,021	33,024
	3Q	22,398	-13,423	6,595	8,975	-9,874	28,406
	通期	31,679	-17,286	2,107	-	-13,273	5
2022年 9月期連結	1Q	8,139	-4,437	-8,864	3,702	-3,711	24,411
	2Q	16,665	-8,801	20,262	7,864	-7,372	57,909
	3Q	23,783	-14,227	15,623	9,556	-11,473	55,435
	通期	29,514	-19,647	10,539	-	-16,093	5
2023年 9月期連結	1Q	6,459	-4,123	-7,571	2,336	-3,738	44,888
	2Q	19,171	-8,202	-12,939	10,969	-7,068	48,087
	3Q	27,569	-13,980	-18,329	13,589	-11,511	45,730
	通期	42,360	-17,888	-23,876	-	-15,755	95
2024年 9月期連結	1Q	11,229	-5,520	-8,724	5,709	-4,493	47,939
	2Q	28,766	-9,364	-14,618	19,402	-8,013	56,135
	3Q	40,232	-15,718	-28,402	24,514	-13,727	47,984
	通期	56,326	-24,066	-34,322	32,260	-19,530	48,695
2025年 9月期連結	1Q	10,055	-7,077	-9,581	2,978	-7,185	42,959
	2Q	26,219	-11,632	-16,135	14,587	-11,289	47,336
	3Q	45,166	-18,277	-22,418	26,889	-18,407	53,233
	通期	64,429	-25,436	-29,235	38,993	-25,177	58,822
2026年 9月期連結	1Q	16,663	-9,784	-10,634	6,879	-8,111	56,346
年度	四半期	営業CF#1	投資CF#2	財務CF#3	フリーCF#4	設備投資#5	現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2017年9月（連）: 115億7400万
2018年9月（連） +27.39%: 147億4400万
2019年9月（連） +17.4%: 173億900万
2020年9月（連） +38.21%: 239億2300万
2021年9月（連） +32.42%: 316億7900万
2022年9月（連） -6.83%: 295億1400万
2023年9月（連） +43.53%: 423億6000万
2024年9月（連） +32.97%: 563億2600万
2025年9月（連） +14.39%: 644億2900万

投資活動によるCF#8

2017年9月（連）資金投入: -55億3300万
2018年9月（連）投入+15.63%: -63億9800万
2019年9月（連）投入+66.96%: -106億8200万
2020年9月（連）投入+39.29%: -148億7900万
2021年9月（連）投入+16.18%: -172億8600万
2022年9月（連）投入+13.66%: -196億4700万
2023年9月（連）投入-8.95%: -178億8800万
2024年9月（連）投入+34.54%: -240億6600万
2025年9月（連）投入+5.69%: -254億3600万

財務活動によるCF#9

2017年9月（連）返済還元: -56億6300万
2018年9月（連）返済還元: -45億1600万
2019年9月（連）返済還元: -85億7800万
2020年9月（連）返済還元: -67億2400万
2021年9月（連）資金調達: 21億700万
2022年9月（連）資金調達: 105億3900万
2023年9月（連）返済還元: -238億7600万
2024年9月（連）返済還元: -343億2200万
2025年9月（連）返済還元: -292億3500万

フリーキャッシュ・フロー#10

2017年9月（連）: 60億4100万
2018年9月（連） +38.16%: 83億4600万
2019年9月: -
2020年9月: -
2021年9月: -
2022年9月: -
2023年9月: -
2024年9月（連） +286.53%: 322億6000万
2025年9月（連） +20.87%: 389億9300万

設備投資#11*

2017年9月: -
2018年9月: -
2019年9月（連）: -74億1600万
2020年9月（連）増加+65.67%: -122億8600万
2021年9月（連）増加+8.03%: -132億7300万
2022年9月（連）増加+21.25%: -160億9300万
2023年9月（連）減少-2.1%: -157億5500万
2024年9月（連）増加+23.96%: -195億3000万
2025年9月（連）増加+28.91%: -251億7700万

現金等#12

2017年9月（連）: 85億3800万
2018年9月（連） +45.07%: 123億8600万
2019年9月（連） -99.98%: 200万
2020年9月（連） -50%: 100万
2021年9月（連） +400%: 500万
2022年9月（連） ±0%: 500万
2023年9月（連）大幅増: 9500万
2024年9月（連）大幅増: 486億9500万
2025年9月（連） +20.8%: 588億2200万

営業CFマージン

2017年9月（連）: 7.4%
2018年9月（連）: 8.43%
2024年9月（連）: 15.6%
2025年9月（連）: 15%

FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

投資活動によるCF#8

財務活動によるCF#9

フリーキャッシュ・フロー#10

設備投資#11*

現金等#12

営業CFマージン

開示資料

決算

株式

チャート