FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,656 | 5,255 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,125 | 5,234 |
| 減損損失 | 210 | 797 |
| 金融収益 | -42 | -82 |
| 金融費用 | 212 | 206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 370 | -1,510 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 70 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 186 | 113 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,588 | 1,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -635 | -566 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,756 | 4,225 |
| その他 | -708 | -115 |
| 小計 | 8,611 | 15,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -169 | -189 |
| 法人所得税の支払額 | -2,558 | -6,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,885 | 8,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,355 | -3,711 |
| 無形資産の取得による支出 | -154 | -380 |
| 定期預金の預入による支出 | -291 | － |
| 敷金及び保証金の差し入れによる支出 | -425 | -367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | － |
| その他 | 25 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,252 | -4,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 19,918 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042 | -1,002 |
| リース負債の返済による支出 | -2,637 | -3,300 |
| 支払手数料の支払による支出 | -6 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,998 |
| 配当金の支払額 | -1,694 | -2,567 |
| その他 | 5 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,544 | -8,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 16,177 | -5,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,367 | 24,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 205 |
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