FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,255 | 1,078 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,234 | 6,340 |
| 減損損失 | 797 | 984 |
| 金融収益 | -82 | -8 |
| 金融費用 | 206 | 471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,510 | -803 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 67 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113 | 29 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,598 | -3,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -566 | -816 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,225 | 2,242 |
| その他 | -115 | 685 |
| 小計 | 15,221 | 7,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -189 | -298 |
| 法人所得税の支払額 | -6,896 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,139 | 6,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,711 | -3,738 |
| 無形資産の取得による支出 | -380 | -152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -367 | -320 |
| その他 | 21 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,437 | -4,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002 | -1,002 |
| リース負債の返済による支出 | -3,300 | -4,060 |
| 支払手数料の支払による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,998 | |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,567 | -2,511 |
| その他 | 3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,864 | -7,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -5,162 | -5,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,637 | 44,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | -514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
