FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年10月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,078 | 5,732 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,340 | 7,249 |
| 減損損失 | 984 | 283 |
| 金融収益 | -8 | -59 |
| 金融費用 | 471 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -803 | -1,020 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 67 | 62 |
| 持分法による投資損失 | 29 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,174 | -3,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -816 | -1,576 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,242 | 4,871 |
| その他 | 685 | 552 |
| 小計 | 7,095 | 12,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 28 |
| 利息の支払額 | -298 | -428 |
| 法人所得税の支払額 | -347 | -986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,459 | 11,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,738 | -4,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -152 | -235 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 657 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -320 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -235 |
| その他 | 86 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,123 | -5,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002 | -1,002 |
| リース負債の返済による支出 | -4,060 | -4,705 |
| 支払手数料の支払による支出 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 0 | 5 |
| 配当金の支払額 | -2,511 | -2,517 |
| その他 | 2 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,571 | -8,724 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -5,235 | -3,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,888 | 47,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | -274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
