FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月22日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 21,653 | 33,777 |
| 減価償却費及び償却費 | 30,760 | 35,776 |
| 減損損失 | 2,192 | 1,213 |
| 金融収益 | -461 | -407 |
| 金融費用 | 2,191 | 2,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | -858 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 540 | 264 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,535 | -982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,558 | -3,720 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,459 | 6,287 |
| その他 | 1,411 | 1,013 |
| 小計 | 59,691 | 75,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 213 |
| 利息の支払額 | -2,008 | -2,613 |
| 法人所得税の支払額 | -2,580 | -8,257 |
| 法人所得税の還付額 | 1,083 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 56,326 | 64,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,530 | -25,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 13 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,196 | -1,161 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,207 | -2,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,796 | 4,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,642 | -1,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,035 | － |
| その他 | 734 | 754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,066 | -25,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,494 | 4,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,009 | -4,009 |
| リース負債の返済による支出 | -19,716 | -22,117 |
| 支払手数料の支払による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,504 | -1 |
| 新株予約権の行使による収入 | 14 | 347 |
| 配当金の支払額 | -2,599 | -3,388 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -37 |
| その他 | 12 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,322 | -29,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,062 | 9,759 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,695 | 58,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -471 | 368 |
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