FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月7日 10:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第10期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 9,864 | 21,653 |
| 減価償却費及び償却費 | 26,586 | 30,760 |
| 減損損失 | 4,975 | 2,192 |
| 金融収益 | -325 | -461 |
| 金融費用 | 1,498 | 2,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 658 | 2,040 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 282 | 540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,295 | -2,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389 | -2,558 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,580 | 4,459 |
| その他 | 914 | 1,411 |
| 小計 | 44,298 | 59,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 139 |
| 利息の支払額 | -1,428 | -2,008 |
| 法人所得税の支払額 | -3,026 | -2,580 |
| 法人所得税の還付額 | 2,414 | 1,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 42,360 | 56,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,755 | -19,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 655 | 14 |
| 無形資産の取得による支出 | -957 | -1,196 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,413 | -3,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 796 | 1,796 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,733 | -1,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,035 |
| その他 | 519 | 734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,888 | -24,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,009 | -4,009 |
| リース負債の返済による支出 | -17,297 | -19,716 |
| 支払手数料の支払による支出 | -6 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,504 | |
| 新株予約権の行使による収入 | 19 | 14 |
| 配当金の支払額 | -2,598 | -2,599 |
| その他 | 15 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,876 | -34,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 596 | -2,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,228 | 48,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
