FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 7,564 | 9,864 |
| 減価償却費及び償却費 | 22,902 | 26,586 |
| 減損損失 | 6,821 | 4,975 |
| 金融収益 | -499 | -325 |
| 金融費用 | 999 | 1,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -992 | 658 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 260 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,056 | -52 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,025 | -2,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,339 | -389 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 756 | 2,580 |
| その他 | -1,339 | 914 |
| 小計 | 43,213 | 44,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 102 |
| 利息の支払額 | -935 | -1,428 |
| 法人所得税の支払額 | -12,775 | -3,026 |
| 法人所得税の還付額 | － | 2,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29,514 | 42,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,093 | -15,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 655 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,841 | -957 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 796 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 | -1,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -255 | － |
| その他 | 242 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,647 | -17,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 34,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,009 | -4,009 |
| リース負債の返済による支出 | -14,905 | -17,297 |
| 支払手数料の支払による支出 | -2 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 新株予約権の行使による収入 | 46 | 19 |
| 配当金の支払額 | -2,609 | -2,598 |
| その他 | 18 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,539 | -23,876 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 20,407 | 596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,637 | 51,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 863 | -4 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
