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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年10月1日至 2021年9月30日	自 2021年10月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	21,584	7,564
減価償却費及び償却費	18,565	22,902
減損損失	2,361	6,821
金融収益	-67	-499
金融費用	871	999
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,794	-992
敷金及び保証金の家賃相殺額	275	260
持分法による投資損益（△は益）	541	2,056
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-8,077	6,025
棚卸資産の増減額（△は増加）	61	-1,339
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,391	756
その他	-1,377	-1,339
小計	37,921	43,213
利息及び配当金の受取額	43	11
利息の支払額	-761	-935
法人所得税の支払額	-5,525	-12,775
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	31,679	29,514
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-13,273	-16,093
有形固定資産の売却による収入	252	0
無形資産の取得による支出	-328	-1,841
定期預金の預入による支出	-460	－
定期預金の払戻による収入	460	－
敷金及び保証金の差入による支出	-1,500	-1,500
投資有価証券の取得による支出	-227	-200
子会社の取得による支出	-2,289	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	-255
その他	78	242
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-17,286	-19,647
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
社債の発行による収入	19,918	－
長期借入れによる収入	35,000	34,000
長期借入金の返済による支出	-38,745	-4,009
リース負債の返済による支出	-12,298	-14,905
支払手数料の支払による支出	-15	-2
自己株式の取得による支出	－	-2,000
新株予約権の行使による収入	－	46
非支配持分からの払込による収入	14	－
配当金の支払額	-1,739	-2,609
その他	-28	18
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,107	10,539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	16,499	20,407
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,367	50,637
現金及び現金同等物に係る換算差額	203	863

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート