FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,173 | 7,204 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,802 | 19,553 |
| 減損損失 | 3,289 | 2,562 |
| 金融収益 | -229 | -279 |
| 金融費用 | 702 | 1,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,873 | -262 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 196 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,011 | -52 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 5,990 | -1,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -605 | -661 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,246 | 1,174 |
| その他 | -2,122 | 91 |
| 小計 | 35,582 | 29,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 57 |
| 利息の支払額 | -590 | -1,010 |
| 法人所得税の支払額 | -11,222 | -3,010 |
| 法人所得税の還付額 | － | 2,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,783 | 27,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,473 | -11,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 650 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,664 | -839 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,394 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,034 | -1,160 |
| その他 | -57 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,227 | -13,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 34,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,007 | -3,007 |
| リース負債の返済による支出 | -10,681 | -12,748 |
| 支払手数料の支払による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 新株予約権の行使による収入 | 33 | 19 |
| 配当金の支払額 | -2,609 | -2,598 |
| その他 | -110 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,623 | -18,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 25,178 | -4,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,637 | 45,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 889 | -167 |
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