FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,602 | 11,509 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,693 | 14,721 |
| 減損損失 | 1,541 | 503 |
| 金融収益 | -52 | -228 |
| 金融費用 | 733 | 1,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 724 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 131 | 136 |
| 持分法による投資利益 | -52 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,779 | -3,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -551 | -1,354 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,193 | 3,833 |
| その他 | -940 | 2,092 |
| 小計 | 18,541 | 29,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 68 |
| 利息の支払額 | -665 | -872 |
| 法人所得税の支払額 | -1,207 | -1,153 |
| 法人所得税の還付額 | 2,466 | 1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,171 | 28,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,068 | -8,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 652 | 8 |
| 無形資産の取得による支出 | -446 | -600 |
| 定期預金の預入による支出 | -780 | -1,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 661 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,394 | -471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -235 |
| その他 | 834 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,202 | -9,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,005 | -2,005 |
| リース負債の返済による支出 | -8,358 | -9,523 |
| 支払手数料の支払による支出 | -1 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 14 | 13 |
| 配当金の支払額 | -2,596 | -2,597 |
| その他 | 6 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,939 | -14,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,970 | 4,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,087 | 56,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -580 | 123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
