FOOD&LIFE COMPANIES（3563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 9,046 | 4,602 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,945 | 12,693 |
| 減損損失 | 1,791 | 1,541 |
| 金融収益 | -172 | -52 |
| 金融費用 | 448 | 733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,583 | 22 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 132 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 289 | -52 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,730 | -1,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -774 | -551 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,753 | 2,193 |
| その他 | -1,678 | -940 |
| 小計 | 23,928 | 18,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 37 |
| 利息の支払額 | -401 | -665 |
| 法人所得税の支払額 | -6,867 | -1,207 |
| 法人所得税の還付額 | － | 2,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,665 | 19,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,372 | -7,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 652 |
| 無形資産の取得による支出 | -792 | -446 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -669 | -1,394 |
| その他 | 31 | 834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,801 | -8,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 34,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,005 | -2,005 |
| リース負債の返済による支出 | -7,142 | -8,358 |
| 支払手数料の支払による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 新株予約権の行使による収入 | 24 | 14 |
| 配当金の支払額 | -2,608 | -2,596 |
| その他 | -6 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,262 | -12,939 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 28,126 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,637 | 48,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | -580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
