差入保証金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2022年3月31日
- 1億7930万
- 2023年3月31日 +6.36%
- 1億9070万
- 2024年3月31日 -23.76%
- 1億4540万
個別
- 2015年3月31日
- 6439万
- 2016年3月31日 +14.73%
- 7387万
- 2017年3月31日 +24.6%
- 9204万
- 2018年3月31日 +67.29%
- 1億5397万
- 2019年3月31日 +13.41%
- 1億7462万
- 2020年3月31日 +4.81%
- 1億8301万
- 2021年3月31日 +0.95%
- 1億8475万
- 2022年3月31日 -4.84%
- 1億7581万
- 2023年3月31日 -11.27%
- 1億5599万
- 2024年3月31日 -32.44%
- 1億538万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (投資活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/26 15:07
当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は15,418千円(前連結会計年度は301,517千円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入86,078千円、事業譲渡による収入55,419千円による資金の増加が、有形固定資産の取得による支出56,247千円、差入保証金の差入による支出40,770千円による資金の減少を上回ったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債権である売掛金は、主に介護保険制度に基づく債権であり、その大半が国民健康保険団体連合会等公的機関に対する債権であるため、リスクは僅少であります。その一部は利用者に対する債権であり、これには利用者の信用リスクが存在しておりますが、1件当たりの金額が少額かつ利用者の数が多いことからリスクは分散されております。また、Webソリューション事業の取引先に対する売掛金は信用リスクに晒されております。2024/06/26 15:07
賃貸物件において預託している差入保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、短期借入金、未払金、未払費用等は、ほとんど1ヵ月以内の支払期日であります。長期借入金は、事業活動に必要な資金の調達を目的にしたものであり、返済日は最長で決算日後8年であります。