力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,888 | 1,341,232 |
| 減価償却費 | 430,397 | 429,890 |
| 減損損失 | 35,264 | 8,715 |
| のれん償却額 | 10,710 | 12,850 |
| 長期前払費用償却額 | 20,024 | 8,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -384 | -769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,772 | 50,564 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,605 | 57,191 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,913 | -22,557 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,406 | 1,338 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | 14,038 | -9,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 656 | -4,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,838 | -15,071 |
| 支払利息 | 9,468 | 11,447 |
| 為替差損益（△は益） | 93,309 | -1,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,851 | -357,133 |
| 固定資産除却損 | 267 | 2,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,786 | -4,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,922 | -70,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,638 | -49,675 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,337 | -35,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,448 | 17,296 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -174,286 | -50,950 |
| その他 | 258,982 | -218,169 |
| 小計 | 1,907,460 | 1,102,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,838 | 15,071 |
| 利息の支払額 | -9,415 | -11,383 |
| 法人税等の支払額 | -446,813 | -256,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466,070 | 848,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 791,630 | 224,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,675 | -883,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,147 | 482,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,009 | -4,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -109,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,733 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -406 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,755 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,769 | -143,108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,407 | 32,692 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,100 | -5,046 |
| その他 | -3,736 | -21,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,625 | -443,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 306,207 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,746 | -583,057 |
| リース債務の返済による支出 | -960 | -671 |
| 株式の発行による収入 | 14,198 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | － |
| 配当金の支払額 | -391,871 | -272,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,303 | -755,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179,516 | 7,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739,875 | -342,117 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,315,584 | 6,155,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
