有報情報

#1 事業等のリスク

(15)有利子負債について
当社グループの有利子負債残高(リース債務を含む)は、2023年3月期連結会計年度末現在で7,757百万円であり、有利子負債依存度は26.7%となっております。そのため金融市場の混乱や景気低迷、金融機関の融資姿勢の変化により借換えが困難になった場合や、市場金利の急速な上昇等により支払利息が急激に増加した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、借入金の一部には財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触した場合、貸付人の請求があれば期限の利益を失うため、直ちに債務の弁済をするための資金が必要になり、当社グループの財政状態及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。

2023/06/26 11:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業外収益は169百万円(前連結会計年度比4.1%増)、営業外費用は79百万円(前連結会計年度比59.3%増)となりました。
営業外収益の主な内容は保険解約返戻金77百万円で、営業外費用の主な内容は支払利息21百万円であります。
この結果、経常利益は5,100百万円(前連結会計年度比20.7%増)となりました。

2023/06/26 11:56