ジャパンエレベーターサービス HD（6544）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2016年3月31日
- -2億5924万
- 2017年3月31日
- -1億3300万
- 2017年9月30日 -96.62%
- -2億6150万
- 2018年3月31日 -299.87%
- -10億4565万
- 2018年9月30日
- -4億9404万
- 2019年3月31日 -35.8%
- -6億7092万
- 2019年9月30日
- -6億1941万
- 2020年3月31日 -45.29%
- -8億9993万
- 2020年9月30日 -1.05%
- -9億940万
- 2021年3月31日 -33.86%
- -12億1730万
- 2021年9月30日 -14.8%
- -13億9752万
- 2022年3月31日 -40.81%
- -19億6781万
- 2022年9月30日
- -9億4751万
- 2023年3月31日 -104.23%
- -19億3511万
- 2023年9月30日
- -11億4725万
- 2024年3月31日 -111.13%
- -24億2214万
- 2024年9月30日
- -14億9900万
- 2025年3月31日 -99.8%
- -29億9500万
- 2025年9月30日
- -10億1500万
- 2026年3月31日 -73.89%
- -17億6500万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。2026/06/19 15:39
前連結会計年度(2025年3月31日) 当連結会計年度(2026年3月31日) 当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 11,470百万円 11,970百万円 借入実行残高 2,220 1,963 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/19 15:39
財務活動の結果使用した資金は4,833百万円(前年同期は3,962百万円の使用)となりました。これは主に、配当金の支払額2,760百万円、長期借入金の返済による支出1,765百万円、短期借入金の純減額257百万円等の減少要因によるものであります。
④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析 - #3 財務制限条項に関する注記（連結）
- 前連結会計年度(2025年3月31日)2026/06/19 15:39
当社のコミットメントライン契約には純資産及び利益について一定の条件の財務制限条項が付されています。
当連結会計年度(2026年3月31日) - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2026/06/19 15:39
当社グループでは、キャッシュマネジメントシステムを導入しており、親会社がグループ全体の資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。また、当社は取引銀行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、機動的に資金調達が可能となる体制を整えております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
