営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は564百万円(前連結会計年度比12.5%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益697百万円に対して、減価償却費297百万円、売上債権の増加額85百万円、たな卸資産の増加額151百万円及び法人税等の支払いによる支出71百万円等の影響によるものです。

2017/03/17 9:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて50百万円減少し、1,146百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により、得られた資金は564百万円(前連結会計年度比12.5%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益697百万円に対して、減価償却費297百万円、売上高の増加等に伴う売上債権の増加額85百万円、たな卸資産の増加額151百万円及び法人税等の支払71百万円等の影響によるものです。

2017/03/17 9:33