有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,240,000	1,170,000	0.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	49,392	133,000	0.6	―

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2017/03/17 9:33

#2 四半期連結貸借対照表関係（連結）

当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	2,400,000千円
借入実行残高	1,970,000

※2 財務制限条項
当社のコミットメントライン契約及び一部の借入契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。

2017/03/17 9:33

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より842百万円増加し、6,602百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,994百万円増加した一方で、未払法人税等が473百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2017/03/17 9:33

#4 貸借対照表関係（連結）

当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額	1,800,000千円	1,800,000千円
借入実行残高	1,240,000	1,170,000

※3 財務制限条項
前事業年度(平成27年3月31日)

2017/03/17 9:33

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である未払金及び買掛金は、1年以内の支払期日のものであり、主として国内取引に係るものであります。
短期借入金は、主に短期的な運転資金に係るものであり、長期借入金及びリースは、主に設備投資に係るものであります。社債は、主にM&Aに係るものであります。
また、営業債務や借入金及び社債は、流動性リスクにさらされております。

2017/03/17 9:33