#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動の結果使用した資金は3,955百万円(前年同期は2,454百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,519百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,117百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,460百万円(前年同期は593百万円の獲得)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入3,496百万円等の増加要因に対し、短期借入金の純減額1,061百万円、長期借入金の返済による支出1,217百万円等の減少要因によるものであります。
2021/06/28 14:46
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産の売却による収入」、「保険積立金の積立による支出」及び「敷金及び保証金の回収による収入」に表示していた604千円、△115千円及び6,064千円は、「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「リース債務の返済による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「リース債務の返済による支出」に表示していた△98,967千円は、「その他」として組み替えております。
2021/06/28 14:46