利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、164,123千円(前期比126,670千円の減少)の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が268,238千円、減価償却費30,537千円、仕入債務の増加が115,548千円、未払金の増加が95,324千円に対し、売上債権の増加による資金の減少が214,292千円、法人税等の支払額が64,523千円となったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10,182千円(前期は43,575千円の支出)の収入となりました。これは主に保険積立金の解約による収入67,838千円と貸付金の回収による収入が20,640千円あった一方で、有形固定資産の取得による支出として41,405千円、無形固定資産の取得による支出として21,707千円があったことによります。

2018/05/30 15:41