No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,705 | 268,238 |
| 減価償却費 | 15,865 | 30,537 |
| 株式報酬費用 | － | 1,120 |
| 固定資産除却損 | 795 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,340 | -4,723 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 14,460 | 9,117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,020 | 9,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,589 | -2,146 |
| 支払利息 | 9,798 | 8,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,405 | -214,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,536 | -8,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,476 | 115,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,989 | 95,324 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -41,270 | -47,389 |
| その他 | 31,182 | -26,001 |
| 小計 | 394,225 | 235,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,589 | 2,146 |
| 利息の支払額 | -10,521 | -8,923 |
| 法人税等の支払額 | -95,500 | -64,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,793 | 164,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,106 | -41,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,972 | -21,707 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,809 | 20,640 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 67,838 |
| その他 | -20,305 | -15,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,575 | 10,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,898 | -10,476 |
| 社債の償還による支出 | -96,500 | -97,000 |
| 株式の発行による収入 | 241,359 | 421,340 |
| 自己株式の処分による収入 | 26,940 | － |
| その他 | -4,564 | -16,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,337 | 297,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,556 | 471,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,216 | 1,697,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
