No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,238 | 323,843 |
| 減価償却費 | 30,537 | 48,357 |
| 株式報酬費用 | 1,120 | 4,028 |
| 固定資産除却損 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,723 | -12,447 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 9,117 | -3,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,714 | 13,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,146 | -1,656 |
| 支払利息 | 8,897 | 9,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,292 | -211,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,522 | -37,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,548 | 72,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,324 | 28,750 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -47,389 | -48,397 |
| その他 | -26,001 | 49,351 |
| 小計 | 235,424 | 255,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -8,923 | -9,097 |
| 法人税等の支払額 | -64,523 | -104,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,123 | 143,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,405 | -37,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,707 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,640 | 18,233 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,838 | 3,231 |
| その他 | -15,183 | -42,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,182 | -58,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,476 | － |
| 社債の償還による支出 | -97,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 421,340 | 634 |
| その他 | -16,820 | -13,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,044 | -183,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,349 | -97,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,566 | 1,599,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
