No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,843 | 382,286 |
| 減価償却費 | 48,357 | 74,630 |
| 株式報酬費用 | 4,028 | 2,778 |
| 固定資産除却損 | 28 | 799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,447 | -10,507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | -2,000 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -3,420 | 6,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,435 | 15,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -1,357 |
| 支払利息 | 9,057 | 4,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,473 | -44,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,831 | 13,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,063 | -24,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,750 | -99,510 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -48,397 | -42,919 |
| その他 | 49,351 | 56,275 |
| 小計 | 255,689 | 331,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 1,357 |
| 利息の支払額 | -9,097 | -4,435 |
| 保険金の受取額 | － | 11,333 |
| 法人税等の支払額 | -104,717 | -130,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,530 | 208,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,506 | -95,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,233 | 9,723 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,231 | 14,027 |
| その他 | -42,078 | -32,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,119 | -128,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -120,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 634 | 5,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65,140 |
| 配当金の支払額 | － | -92,721 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 7,000 |
| その他 | -13,857 | -17,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,223 | -342,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,812 | -262,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,599,753 | 1,337,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
