No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月27日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,286 | 711,495 |
| 減価償却費 | 74,630 | 133,699 |
| のれん償却額 | － | 65,155 |
| 株式報酬費用 | 2,778 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,507 | -27,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,947 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,445 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 6,642 | 14,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,636 | 14,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,357 | -825 |
| 支払利息 | 4,526 | 10,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,803 | -224,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,620 | 53,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,749 | 125,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,510 | 113,789 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -42,919 | -6,916 |
| その他 | 57,075 | 36,930 |
| 小計 | 331,349 | 1,020,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 825 |
| 利息の支払額 | -4,435 | -11,082 |
| 保険金の受取額 | 11,333 | － |
| 法人税等の支払額 | -130,749 | -215,878 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,855 | 796,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,927 | -138,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,390 | -34,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,635,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,723 | 27,634 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,027 | 4,520 |
| その他 | -32,146 | -22,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,713 | -1,797,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -130,931 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -27,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,650 | 100,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,140 | -148 |
| 配当金の支払額 | -92,721 | -91,606 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 7,000 | － |
| その他 | -17,428 | -26,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,639 | 1,445,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,497 | 443,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,337,256 | 1,780,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
