No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711,495 | 869,030 |
| 減価償却費 | 133,699 | 196,376 |
| のれん償却額 | 65,155 | 102,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,560 | 925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,947 | 5,946 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,445 | 1,781 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | 500 | -500 |
| 移転損失引当金の増加額（△は減少） | － | 1,774 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 14,075 | -9,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,468 | 21,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 | -272 |
| 支払利息 | 10,441 | 15,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,546 | -107,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,191 | 44,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,032 | -21,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,789 | -59,152 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,916 | 9,571 |
| その他 | 36,930 | 12,364 |
| 小計 | 1,020,595 | 1,073,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 272 |
| 利息の支払額 | -11,082 | -15,674 |
| 法人税等の支払額 | -215,878 | -563,129 |
| 法人税等の還付額 | 1,631 | 3,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,091 | 498,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,242 | -125,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,090 | -90,447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,635,333 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -23,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,634 | 237 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,520 | 14,923 |
| その他 | -22,096 | -136,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,797,607 | -361,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,931 | -247,476 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 100,979 | 4,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -138,085 |
| 配当金の支払額 | -91,606 | -163,593 |
| その他 | -26,195 | -44,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,445,098 | -382,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,582 | -245,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,838 | 1,535,290 |
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