No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869,030 | 1,423,407 |
| 減価償却費 | 196,376 | 204,669 |
| のれん償却額 | 102,107 | 120,029 |
| 株式報酬費用 | － | 63,719 |
| 減損損失 | － | 4,027 |
| ソフトウエア除却損 | － | 25,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 925 | -1,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,946 | 5,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | 10,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,781 | -253 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 移転損失引当金の増加額（△は減少） | 1,774 | -1,774 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -9,066 | -31,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,353 | 23,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -330 |
| 支払利息 | 15,281 | 14,282 |
| 事業譲渡益 | － | -300,000 |
| 抱合せ株式消滅差益 | － | -10,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,206 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 319,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,746 | -438,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,060 | -178,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,152 | 85,420 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,571 | 1,283 |
| その他 | 12,364 | 76,864 |
| 小計 | 1,073,601 | 1,416,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 330 |
| 利息の支払額 | -15,674 | -14,167 |
| 法人税等の支払額 | -563,129 | -400,293 |
| 法人税等の還付額 | 3,434 | 140,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,505 | 1,143,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,745 | -215,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,447 | -25,976 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -23,618 | -66,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 237 | 439 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,923 | 14,274 |
| 事業譲渡による収入 | － | 300,000 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| その他 | -136,838 | 21,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,489 | -1,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 448,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,476 | -260,535 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,774 | 30,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -138,085 | － |
| 配当金の支払額 | -163,593 | -173,351 |
| その他 | -44,184 | -49,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,564 | -368,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,548 | 773,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,290 | 2,319,955 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,637 |
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