No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,423,407 | 1,382,786 |
| 減価償却費 | 204,669 | 229,314 |
| のれん償却額 | 120,029 | 139,918 |
| 株式報酬費用 | 63,719 | -49,570 |
| 減損損失 | 4,027 | － |
| ソフトウエア除却損 | 25,700 | 6,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,105 | 2,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,350 | 4,442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | -20,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -253 | -604 |
| 移転損失引当金の増加額（△は減少） | -1,774 | － |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -31,809 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,043 | 11,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -570 |
| 支払利息 | 14,282 | 13,677 |
| 事業譲渡益 | -300,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -172,799 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -10,013 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 319,805 | -179,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -438,058 | -1,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,166 | -2,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,420 | -37,313 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,283 | -6,733 |
| その他 | 76,864 | -65,387 |
| 小計 | 1,416,490 | 1,254,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 570 |
| 利息の支払額 | -14,167 | -13,596 |
| 法人税等の支払額 | -400,293 | -676,687 |
| 法人税等の還付額 | 140,878 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,238 | 565,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,866 | -144,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,976 | -45,132 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -66,390 | -108,650 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,274 | 8,596 |
| 事業譲渡による収入 | 300,000 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| その他 | 22,210 | -68,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,748 | -185,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 551,000 |
| 長期借入れによる収入 | 448,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,535 | -352,116 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -24,000 |
| 株式の発行による収入 | 30,551 | 12,249 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -397,438 |
| 配当金の支払額 | -173,351 | -249,131 |
| その他 | -49,127 | -54,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,462 | -414,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,027 | -34,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319,955 | 2,285,074 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,637 | － |
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