No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,382,786 | 995,694 |
| 減価償却費 | 229,314 | 260,390 |
| のれん償却額 | 139,918 | 126,987 |
| 株式報酬費用 | -49,570 | 1,782 |
| 減損損失 | － | 20,578 |
| ソフトウエア除却損 | 6,563 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,450 | -695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,442 | 458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -604 | 509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,884 | 19,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -1,476 |
| 支払利息 | 13,677 | 13,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172,799 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -179,333 | 95,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,422 | 310,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,375 | -120,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,313 | 59,134 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,733 | -7,899 |
| その他 | -65,387 | -14,981 |
| 小計 | 1,254,925 | 1,779,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 1,476 |
| 利息の支払額 | -13,596 | -13,788 |
| 法人税等の支払額 | -676,687 | -344,084 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 23,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,212 | 1,446,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -153,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,575 | -224,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,132 | -48,905 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -108,650 | -16,720 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -108,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,596 | 7,306 |
| その他 | -68,792 | -33,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,755 | -577,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 551,000 | -242,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,116 | -468,719 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,249 | 40,574 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -397,438 | － |
| 配当金の支払額 | -249,131 | -224,025 |
| その他 | -54,901 | -51,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,337 | -434,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,880 | 434,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,285,074 | 2,890,288 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 171,081 |
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