No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995,694 | 1,318,262 |
| 減価償却費 | 260,390 | 338,193 |
| のれん償却額 | 126,987 | 306,150 |
| 減損損失 | 20,578 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -695 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 458 | -31,468 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 509 | -3,834 |
| 移転損失引当金の増加額（△は減少） | － | 6,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,639 | -10,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,476 | -5,579 |
| 支払利息 | 13,944 | 39,738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 特別退職金 | － | 34,086 |
| 株式報酬費用 | 1,782 | － |
| 抱合せ株式消滅差損 | － | 33,571 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 95,515 | -178,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310,354 | -496,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,090 | 351,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,134 | -107,253 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,899 | 1,241 |
| その他 | -14,981 | -142,503 |
| 小計 | 1,779,846 | 1,453,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,476 | 5,579 |
| 利息の支払額 | -13,788 | -41,033 |
| 特別退職金の支払額 | － | -34,086 |
| 法人税等の支払額 | -344,084 | -558,525 |
| 法人税等の還付額 | 23,022 | 1,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446,472 | 827,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,201 | -99,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,399 | -316,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,905 | -79,061 |
| 貸付けによる支出 | － | -31,496 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -16,720 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,010,648 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -108,300 | -18,074 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,306 | 78,790 |
| その他 | -33,170 | -52,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,390 | -2,605,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,943,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,719 | -1,199,666 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -17,000 |
| 株式の発行による収入 | 40,574 | 9,280 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -630,823 |
| 配当金の支払額 | -224,025 | -236,006 |
| その他 | -51,780 | -48,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,949 | 1,670,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,132 | -108,123 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,890,288 | 2,860,294 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 171,081 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 78,129 |
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