キャッシュ・フローの状況
2024年10月11日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7254万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4723万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8047万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 通期 | 139 | -52 | -143 | 88 | - | 818 |
| 2017年 2月期 連結 | 通期 | 291 | -44 | 161 | 247 | -35 | 1,226 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 57 | 6 | 345 | 63 | -29 | 1,635 | 通期 | 164 | 10 | 297 | 174 | -63 | 1,698 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 45 | -30 | -44 | 15 | -16 | 1,668 | 通期 | 144 | -58 | -183 | 85 | -38 | 1,600 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 4 | -59 | -235 | -55 | -58 | 1,309 | 通期 | 209 | -129 | -343 | 80 | -120 | 1,337 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 106 | -1,682 | 1,720 | -1,576 | -62 | 1,481 | 通期 | 796 | -1,798 | 1,445 | -1,002 | -172 | 1,781 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 116 | -189 | 106 | -73 | -104 | 1,815 | 通期 | 499 | -361 | -383 | 137 | -216 | 1,535 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 604 | 157 | -384 | 761 | -116 | 1,913 | 通期 | 1,143 | -2 | -368 | 1,141 | -242 | 2,320 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 34 | -86 | -588 | -52 | -102 | 1,679 | 通期 | 565 | -186 | -414 | 379 | -190 | 2,285 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 880 | -247 | -273 | 633 | -111 | 2,817 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（連）
- 8769万
- 2017年2月（連） +181.9%
- 2億4721万
- 2018年2月（連） -29.49%
- 1億7430万
- 2019年2月（連） -51%
- 8541万
- 2020年2月（連） -6.17%
- 8014万
- 2021年2月（連） マイ転
- -10億151万
- 2022年2月（連） プラ転
- 1億3701万
- 2023年2月（連） +733.11%
- 11億4149万
- 2024年2月（連） -66.76%
- 3億7945万
設備投資#5*
- 2016年2月
- -
- 2017年2月（連）
- -3507万
- 2018年2月（連）増加+79.92%
- -6311万
- 2019年2月（連）減少-40.57%
- -3750万
- 2020年2月（連）増加+220.79%
- -1億2031万
- 2021年2月（連）増加+43.23%
- -1億7233万
- 2022年2月（連）増加+25.45%
- -2億1619万
- 2023年2月（連）増加+11.86%
- -2億4184万
- 2024年2月（連）減少-21.56%
- -1億8970万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 2.05%
- 2017年2月（連）
- 4.12%
- 2018年2月（連）
- 2.13%
- 2019年2月（連）
- 1.76%
- 2020年2月（連）
- 2.37%
- 2021年2月（連）
- 6.72%
- 2022年2月（連）
- 3.58%
- 2023年2月（連）
- 8.59%
- 2024年2月（連）
- 4.2%