3562 No.1

3562
2024/03/27
時価
66億円
PER 予
8.06倍
2018年以降
4.63-36.08倍
(2018-2023年)
PBR
1.86倍
2018年以降
0.8-6.22倍
(2018-2023年)
配当 予
3.45%
ROE 予
23.1%
ROA 予
10.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年10月13日 15:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8844万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3386万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8633万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
2月期
連結
通期2667980345-873
2016年
2月期
連結
通期139-52-14388-818
2017年
2月期
連結
通期291-44161247-351,226
2018年
2月期
連結
2Q57634563-291,635
通期16410297174-631,698
2019年
2月期
連結
2Q45-30-4415-161,668
通期144-58-18385-381,600
2020年
2月期
連結
2Q4-59-235-55-581,309
通期209-129-34380-1201,337
2021年
2月期
連結
2Q106-1,6821,720-1,576-621,481
通期796-1,7981,445-1,002-1721,781
2022年
2月期
連結
2Q116-189106-73-1041,815
通期499-361-383137-2161,535
2023年
2月期
連結
2Q604157-384761-1161,913
通期1,143-2-3681,141-2422,320
2024年
2月期
連結
2Q34-86-588-52-1021,679
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年2月(連)
2億6569万
2016年2月(連) -47.58%
1億3928万
2017年2月(連) +108.78%
2億9079万
2018年2月(連) -43.56%
1億6412万
2019年2月(連) -12.55%
1億4353万
2020年2月(連) +45.51%
2億885万
2021年2月(連) +281.17%
7億9609万
2022年2月(連) -37.38%
4億9850万
2023年2月(連) +129.33%
11億4323万

投資活動によるCF#2

2015年2月(連)資金回収
7885万
2016年2月(連)資金投入
-5158万
2017年2月(連)投入-15.53%
-4357万
2018年2月(連)資金回収
1018万
2019年2月(連)資金投入
-5811万
2020年2月(連)投入+121.46%
-1億2871万
2021年2月(連)投入+999.99%
-17億9760万
2022年2月(連)投入-79.89%
-3億6148万
2023年2月(連)投入-99.52%
-174万

財務活動によるCF#3

2015年2月(連)資金調達
7967万
2016年2月(連)返済還元
-1億4325万
2017年2月(連)資金調達
1億6133万
2018年2月(連)資金調達
2億9704万
2019年2月(連)返済還元
-1億8322万
2020年2月(連)返済還元
-3億4263万
2021年2月(連)資金調達
14億4509万
2022年2月(連)返済還元
-3億8256万
2023年2月(連)返済還元
-3億6846万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年2月(連)
3億4455万
2016年2月(連) -74.55%
8769万
2017年2月(連) +181.9%
2億4721万
2018年2月(連) -29.49%
1億7430万
2019年2月(連) -51%
8541万
2020年2月(連) -6.17%
8014万
2021年2月(連) マイ転
-10億151万
2022年2月(連) プラ転
1億3701万
2023年2月(連) +733.11%
11億4149万

設備投資#5*

2015年2月
-
2016年2月
-
2017年2月(連)
-3507万
2018年2月(連)増加+79.92%
-6311万
2019年2月(連)減少-40.57%
-3750万
2020年2月(連)増加+220.79%
-1億2031万
2021年2月(連)増加+43.23%
-1億7233万
2022年2月(連)増加+25.45%
-2億1619万
2023年2月(連)増加+11.86%
-2億4184万

現金等#6

2015年2月(連)
8億7322万
2016年2月(連) -6.36%
8億1766万
2017年2月(連) +49.97%
12億2621万
2018年2月(連) +38.44%
16億9756万
2019年2月(連) -5.76%
15億9975万
2020年2月(連) -16.41%
13億3725万
2021年2月(連) +33.17%
17億8083万
2022年2月(連) -13.79%
15億3529万
2023年2月(連) +51.11%
23億1995万

営業CFマージン

2015年2月(連)
4.2%
2016年2月(連)
2.05%
2017年2月(連)
4.12%
2018年2月(連)
2.13%
2019年2月(連)
1.76%
2020年2月(連)
2.37%
2021年2月(連)
6.72%
2022年2月(連)
3.58%
2023年2月(連)
8.59%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/02、2018/02、2019/02、2020/02、2021/02、2022/02、2023/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高