No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,296 | 92,764 |
| 減価償却費 | 12,771 | 21,197 |
| 株式報酬費用 | － | 2,059 |
| 固定資産除却損 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -3,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,625 | 5,240 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 8,097 | -1,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -896 |
| 支払利息 | 4,364 | 4,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,927 | 67,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,254 | -57,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,673 | -75,628 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -23,521 | -24,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,963 | 96,546 |
| その他 | -40,806 | -25,260 |
| 小計 | 90,071 | 102,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 896 |
| 利息の支払額 | -4,340 | -4,694 |
| 法人税等の支払額 | -29,391 | -53,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,481 | 45,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,289 | -15,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,666 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,320 | 10,628 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,750 | 1,104 |
| その他 | -12,338 | -25,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,776 | -30,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,798 | － |
| 社債の償還による支出 | -48,250 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 418,222 | 427 |
| その他の支出 | -15,767 | -4,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,407 | -44,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,665 | -29,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,566 | 1,667,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
