No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 120,296 |
| 減価償却費 | 12,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,625 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 8,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 |
| 支払利息 | 4,364 |
| 上場関連費用 | 12,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,673 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -23,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,963 |
| その他 | -53,382 |
| 小計 | 90,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 |
| 利息の支払額 | -4,340 |
| 法人税等の支払額 | -29,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,666 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,320 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,750 |
| その他 | -12,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,798 |
| 社債の償還による支出 | -48,250 |
| リース債務の返済による支出 | -3,190 |
| 株式の発行による収入 | 418,222 |
| 上場関連費用の支出 | -12,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634,882 |
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