No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,764 | 152,026 |
| 減価償却費 | 21,197 | 32,436 |
| 株式報酬費用 | 2,059 | 1,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,064 | -4,141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,240 | 7,954 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -1,794 | 867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -712 |
| 支払利息 | 4,645 | 3,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,602 | 235,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,148 | -1,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,628 | -180,227 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -24,059 | -23,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,546 | -43,942 |
| その他 | -25,231 | -81,843 |
| 小計 | 102,234 | 76,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 712 |
| 利息の支払額 | -4,694 | -3,022 |
| 法人税等の支払額 | -53,388 | -69,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,048 | 4,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,907 | -46,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,340 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,628 | 4,850 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,104 | 13,374 |
| その他 | -25,469 | -18,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,144 | -59,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 427 | 4,098 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61,941 |
| 配当金の支払額 | － | -46,643 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 7,000 |
| その他の支出 | -4,922 | -8,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,495 | -235,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,591 | -290,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667,974 | 1,309,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
