No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,026 | 223,113 |
| 減価償却費 | 32,436 | 56,166 |
| のれん償却額 | － | 15,293 |
| 株式報酬費用 | 1,847 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,141 | -5,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -20,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,954 | 3,242 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 867 | 11,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -712 | -584 |
| 支払利息 | 3,143 | 2,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,652 | 112,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,351 | -38,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180,227 | -117,473 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -23,508 | -8,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,942 | 41,614 |
| その他 | -81,843 | -92,857 |
| 小計 | 76,200 | 179,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 584 |
| 利息の支払額 | -3,022 | -2,982 |
| 法人税等の支払額 | -69,815 | -73,194 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,075 | 105,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,959 | -50,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,340 | -10,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,214 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,635,333 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,850 | 4,874 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,374 | 2,015 |
| その他 | -18,709 | -11,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,183 | -1,682,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,865 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,098 | 213 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,941 | -66 |
| 配当金の支払額 | -46,643 | -45,724 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 7,000 | － |
| その他の支出 | -8,005 | -12,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,492 | 1,720,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,600 | 144,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,337,256 | 1,481,353 |
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