No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,113 | 379,562 |
| 減価償却費 | 56,166 | 89,569 |
| のれん償却額 | 15,293 | 51,928 |
| 株式報酬費用 | － | 1,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,689 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,006 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,770 | -3,504 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 467 | 251 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,242 | 11,333 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 11,259 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -149 |
| 支払利息 | 2,788 | 7,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,796 | 221,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,455 | 118,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,473 | -180,819 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,550 | 11,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,614 | -267,936 |
| その他 | -92,857 | -62,868 |
| 小計 | 179,895 | 362,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 149 |
| 利息の支払額 | -2,982 | -8,384 |
| 法人税等の支払額 | -73,194 | -241,339 |
| 法人税等の還付額 | 1,631 | 3,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,935 | 116,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,666 | -66,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,835 | -37,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,214 | 1,120 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,635,333 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -23,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,874 | 99 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,015 | 2,137 |
| その他 | -11,978 | -64,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,309 | -188,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,865 | -129,266 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 213 | 362 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -138,085 |
| 配当金の支払額 | -45,724 | -98,459 |
| その他の支出 | -12,086 | -21,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,472 | 106,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,097 | 33,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,838 | 1,814,701 |
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