No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,562 | 899,041 |
| 減価償却費 | 89,569 | 101,219 |
| のれん償却額 | 51,928 | 66,161 |
| 株式報酬費用 | 1,188 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,504 | 1,792 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -9,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 251 | -405 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,333 | 11,485 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,774 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 245 | -31,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -205 |
| 支払利息 | 7,821 | 7,259 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -300,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,895 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 42,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118,368 | -33,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180,819 | -64,957 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,022 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,936 | -41,615 |
| その他 | -62,868 | 75,145 |
| 小計 | 362,360 | 721,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 205 |
| 利息の支払額 | -8,384 | -7,177 |
| 法人税等の支払額 | -241,339 | -251,583 |
| 法人税等の還付額 | 3,434 | 140,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,219 | 604,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,322 | -115,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,731 | -930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,120 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -23,618 | -66,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 206 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,137 | 6,102 |
| 事業譲渡による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -64,509 | 33,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,825 | 157,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,266 | -118,213 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 362 | 1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -138,085 | － |
| 配当金の支払額 | -98,459 | -104,722 |
| その他の支出 | -21,084 | -23,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,467 | -384,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,862 | 377,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,290 | 1,912,723 |
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