No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 899,041 | 641,221 |
| 減価償却費 | 101,219 | 106,932 |
| のれん償却額 | 66,161 | 86,055 |
| 株式報酬費用 | － | 16,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -172,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,792 | 2,742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | -20,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -405 | 614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,485 | 8,568 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -1,774 | － |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -31,809 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -145 |
| 支払利息 | 7,259 | 6,871 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -300,000 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 42,926 | 189,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,129 | -38,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,957 | -211,587 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 249 | -843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,615 | 88,852 |
| その他 | 75,145 | -236,462 |
| 小計 | 721,747 | 467,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 145 |
| 利息の支払額 | -7,177 | -6,808 |
| 法人税等の支払額 | -251,583 | -426,624 |
| 法人税等の還付額 | 140,878 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,070 | 33,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,194 | -76,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -930 | -26,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172,800 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -66,390 | -108,650 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,102 | 6,726 |
| 事業譲渡による収入 | 300,000 | － |
| その他 | 33,813 | -55,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,400 | -86,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,213 | -180,250 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,280 | 12,249 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -397,438 |
| 配当金の支払額 | -104,722 | -143,275 |
| その他 | -23,383 | -27,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,037 | -588,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,433 | -640,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319,955 | 1,679,033 |
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