No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641,221 | 480,110 |
| 減価償却費 | 106,932 | 127,524 |
| のれん償却額 | 86,055 | 65,134 |
| 株式報酬費用 | 16,071 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172,799 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -2,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,742 | -9,644 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 614 | -248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,568 | 10,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -429 |
| 支払利息 | 6,871 | 6,990 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 189,899 | 340,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,489 | 196,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211,587 | -104,093 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -843 | -4,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,852 | -201,384 |
| その他 | -236,462 | 106,344 |
| 小計 | 467,150 | 1,010,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 429 |
| 利息の支払額 | -6,808 | -6,401 |
| 法人税等の支払額 | -426,624 | -147,569 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 23,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,862 | 880,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,205 | -94,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,005 | -16,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,800 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -108,650 | -16,720 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,726 | 5,935 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -47,505 |
| その他 | -55,002 | -78,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,338 | -247,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -489,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,250 | -209,366 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,249 | 32,691 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -397,438 | － |
| 配当金の支払額 | -143,275 | -105,748 |
| その他 | -27,732 | -24,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,446 | -272,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,921 | 360,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,679,033 | 2,816,853 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 171,081 |
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