No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,110 | 625,189 |
| 減価償却費 | 127,524 | 146,778 |
| のれん償却額 | 65,134 | 94,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,012 | -279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,644 | 4,049 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -248 | -2,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,448 | -5,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -2,392 |
| 支払利息 | 6,990 | 9,755 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 340,928 | 190,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196,290 | -233,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,093 | -212,566 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,962 | 1,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,384 | 95,919 |
| その他 | 106,344 | -66,225 |
| 小計 | 1,010,996 | 644,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 2,392 |
| 利息の支払額 | -6,401 | -10,159 |
| 法人税等の支払額 | -147,569 | -282,625 |
| 法人税等の還付額 | 23,022 | 1,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,477 | 355,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,075 | -178,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,825 | -36,659 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -16,720 | － |
| 貸付による支出 | － | -31,496 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,935 | 57,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,089,112 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -47,505 | -1,135 |
| その他 | -78,046 | -14,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,238 | -1,292,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -489,000 | 282,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,366 | -248,526 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | 32,691 | 1,925 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -630,776 |
| 配当金の支払額 | -105,748 | -118,542 |
| その他 | -24,120 | -27,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,542 | 817,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,696 | -120,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816,853 | 2,848,113 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 171,081 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 78,129 |
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