- 3562
- 2026/10/14
- 時価
- 119億円
- PER 予
- 11.47倍
- 2018年以降
- 4.63-36.08倍
（2018-2026年） - PBR
- 2.56倍
- 2018年以降
- 0.8-6.22倍
（2018-2026年） - 配当 予
- 4.65%
- ROE 予
- 22.35%
- ROA 予
- 7.1%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,189 | 535,085 |
| 減価償却費 | 146,778 | 202,487 |
| のれん償却額 | 94,099 | 207,701 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 52,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | 8,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,049 | 28,643 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,992 | -2,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,656 | 9,398 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,392 | -6,704 |
| 支払利息 | 9,755 | 48,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,499 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 190,564 | 447,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233,114 | -387,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212,566 | -266,418 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,622 | -1,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,919 | -129,483 |
| その他 | -66,225 | -9,190 |
| 小計 | 644,751 | 729,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,392 | 6,704 |
| 利息の支払額 | -10,159 | -50,338 |
| 法人税等の支払額 | -282,625 | -419,795 |
| 法人税等の還付額 | 1,150 | 479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,509 | 266,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 9,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,407 | -178,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,659 | -66,302 |
| 貸付けによる支出 | -31,496 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,144 | 3,831 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,089,112 | -400,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,135 | － |
| その他 | -14,206 | -48,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,872 | -679,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282,000 | -511,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,000 | 1,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,526 | -560,839 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,925 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 169,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -630,776 | － |
| 配当金の支払額 | -118,542 | -393,581 |
| その他 | -27,021 | -19,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 817,058 | 449,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,304 | 36,954 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,848,113 | 2,933,809 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,129 | 36,559 |
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