No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,791 | 289,705 |
| 減価償却費 | 17,320 | 15,865 |
| 固定資産除却損 | 2,219 | 795 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 629 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,915 | -7,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,020 | -10,000 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | － | 14,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,790 | 7,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,112 | -2,589 |
| 支払利息 | 12,477 | 9,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,519 | -62,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,750 | 21,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,565 | 53,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,059 | 73,989 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 38,441 | -41,270 |
| その他 | 10,999 | 31,182 |
| 小計 | 302,098 | 394,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 2,589 |
| 利息の支払額 | -12,265 | -10,521 |
| 法人税等の支払額 | -152,663 | -95,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,282 | 290,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,276 | -29,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -5,972 |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,461 | 11,809 |
| その他 | -13,684 | -20,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,585 | -43,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,454 | -25,898 |
| 社債の発行による収入 | 196,381 | － |
| 社債の償還による支出 | -114,500 | -96,500 |
| 株式の発行による収入 | 11,990 | 241,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,940 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 26,940 |
| その他 | -6,736 | -4,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,259 | 161,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,563 | 408,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,660 | 1,226,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
