利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、45,048千円の収入となりました。これは主に、売上が堅調に推移したことにより、税金等調整前四半期純利益92,764千円及び仕入債務の増加96,546千円によるキャッシュインがある一方、未払金の減少75,628千円によるキャッシュアウトによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、30,144千円の支出となりました。これは主に、事務所の移転、改装に伴う有形固定資産の取得による支出15,907千円によるものであります。

2018/10/12 15:00