利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,075千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益152,026千円、減価償却費32,436千円、売上債権の減少235,652千円に対し、未払金の減少180,227千円、仕入債務の減少43,942千円、法人税等の支払額が69,815千円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、59,183千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出46,959千円、無形固定資産の取得による支出11,340千円及び保険積立金の解約による収入13,374千円によるものであります。

2019/10/11 11:00