利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1,284,648千円(前第2四半期連結累計期間は846,148千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少695,030千円及び税金等調整前四半期純利益975,854千円の計上による資金の獲得及び仕入債務の減少176,137千円及び法人税等の支払256,552千円による資金の使用があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14,135千円(前第2四半期連結累計期間は112,931千円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出8,659千円及び敷金及び保証金の差入による支出3,611千円があったことによるものであります。

2021/08/13 10:19