有価証券報告書-第22期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,181,353 | 1,297,750 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,355 | 81,767 | |||||||||
| 減損損失 | - | 42,750 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,850 | 11,400 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △738 | 987 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,361 | 723 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 83,260 | 128,116 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,158 | △9,176 | |||||||||
| 和解金 | - | 5,295 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 4,781 | - | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | 11,931 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △343,839 | 27,475 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,728 | △200,449 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,462 | △43,743 | |||||||||
| その他 | 138,668 | △45,242 | |||||||||
| 小計 | 1,165,627 | 1,309,586 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,936 | 8,066 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △5,295 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △227,802 | △459,244 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,761 | 853,113 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,544 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △36,244 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,139 | △120,378 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,784 | △317 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △656 | △665 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △25,717 | - | |||||||||
| 非連結子会社の清算による収入 | - | 8,068 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,383 | △26,028 | |||||||||
| その他 | 2,394 | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,531 | △135,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △355 | △586 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △124,359 | △124,441 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,715 | △125,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,281 | △7,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 651,232 | 584,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,899,685 | 4,550,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,550,918 | ※1 5,135,866 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
